大成ラミックグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,724,418 | 1,543,575 |
| 減価償却費 | 1,016,734 | 1,073,765 |
| 減損損失 | － | 114,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △681 | △733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,590 | △35,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | △1,700 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | △1,353 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,722 | 6,213 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,584 | 4,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,693 | △21,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △15,159 | △11,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,028 | △33,239 |
| 支払利息 | 5,266 | 1,682 |
| 為替差損益（△は益） | △920 | 1,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,420 | △27,552 |
| 有形固定資産除却損 | 19,787 | 20,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △116,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △293,373 | △99,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △834,737 | 259,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,455 | 38,866 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △82,707 | 54,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △38,038 | △2,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △85,105 | 66,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △215,103 | 157,559 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,519 | 6,126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △4,722 | △5,203 |
| 小計 | 2,192,507 | 3,109,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,029 | 33,255 |
| 利息の支払額 | △5,278 | △1,676 |
| 法人税等の支払額 | △912,404 | △663,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,853 | 2,477,018 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 770,348 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,371,185 | △1,956,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,776 | 11,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168,167 | △126,532 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,296 | △12,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,561 | △10,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,806,178 | － |
| その他 | △182 | △5,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,910 | △2,099,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △273,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △213,908 | △50,004 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △484,708 | － |
| リース債務の返済による支出 | △38,153 | △36,883 |
| 配当金の支払額 | △466,938 | △453,515 |
| 自己株式の取得による支出 | △500,180 | △500,160 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,961 | 575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,974,165 | △1,039,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,495 | 79,234 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,093 | △582,910 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,284,885 | 5,670,978 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,670,978 | 5,088,068 |
