大成ラミックグループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,543,575 | 2,296,295 |
| 減価償却費 | 1,073,765 | 1,324,950 |
| 減損損失 | 114,975 | 50,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △733 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35,905 | 28,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,700 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △1,353 | 1,332 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,213 | 8,220 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,420 | 18,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,309 | 10,291 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △11,920 | △51,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,239 | △50,942 |
| 支払利息 | 1,682 | 1,113 |
| 為替差損益（△は益） | 1,212 | 3,295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △27,552 | △26,856 |
| 固定資産除却損 | 20,690 | 87,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △99,632 | △396,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259,840 | 20,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,866 | 336,548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,686 | 52,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,694 | 81,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,969 | 155,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157,559 | △32,114 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,126 | 3,517 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △5,203 | △49,038 |
| 小計 | 3,109,338 | 3,864,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,255 | 50,730 |
| 利息の支払額 | △1,676 | △1,104 |
| 法人税等の支払額 | △663,898 | △568,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477,018 | 3,344,877 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,956,242 | △1,862,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,473 | 95,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126,532 | △347,060 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,097 | △28,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,722 | △12,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,994 |
| その他 | △5,053 | 2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,099,175 | △2,139,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,004 | △29,149 |
| リース債務の返済による支出 | △36,883 | △31,494 |
| 配当金の支払額 | △453,515 | △446,439 |
| 自己株式の取得による支出 | △500,160 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 575 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,039,987 | △504,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,234 | △7,473 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △582,910 | 693,864 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,670,978 | 5,088,068 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,088,068 | 5,781,933 |
