北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,792

5,389

減価償却費

1,374

1,920

のれん償却額

39

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△246

△165

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△659

－

返品資産の増減額(△は増加)

△56

△6

返金負債の増減額(△は減少)

688

△27

受取利息及び受取配当金

△228

△319

支払利息

42

24

固定資産除却損

102

100

固定資産売却損益（△は益）

△15

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14

売上債権の増減額（△は増加）

57

189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,166

△1,716

仕入債務の増減額（△は減少）

△856

379

未払金の増減額（△は減少）

535

△70

未払費用の増減額（△は減少）

59

△49

未払消費税等の増減額（△は減少）

△197

723

その他

△282

5

小計

4,980

6,401

利息及び配当金の受取額

228

319

利息の支払額

△44

△27

法人税等の支払額

△1,295

△1,858

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,869

4,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

66

有形固定資産の取得による支出

△2,724

△1,971

有形固定資産の売却による収入

29

3

無形固定資産の取得による支出

△33

△49

その他

△80

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,809

△1,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△149

△99

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,400

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△542

△622

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691

△1,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

125

81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

493

1,815

現金及び現金同等物の期首残高

4,321

4,814

現金及び現金同等物の期末残高

4,814

6,628