北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,101

3,939

減価償却費

1,496

1,351

のれん償却額

39

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△225

△317

返品調整引当金の増減額（△は減少）

386

165

受取利息及び受取配当金

△518

△191

支払利息

45

31

固定資産除却損

52

65

固定資産売却益

△219

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

36

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23

8

たな卸資産の増減額（△は増加）

528

△1,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△363

700

未払金の増減額（△は減少）

206

△595

未払費用の増減額（△は減少）

48

△170

未払消費税等の増減額（△は減少）

560

△521

その他

△90

66

小計

5,058

3,481

利息及び配当金の受取額

518

191

利息の支払額

△47

△31

法人税等の支払額

△939

△702

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,590

2,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△69

－

投資有価証券の売却による収入

72

6

有形固定資産の取得による支出

△1,917

△1,689

有形固定資産の売却による収入

46

262

無形固定資産の取得による支出

△0

△254

その他

△18

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,885

△1,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

161

△227

長期借入れによる収入

1,200

200

長期借入金の返済による支出

△500

△450

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△500

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

361

△965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,052

364

現金及び現金同等物の期首残高

904

3,956

現金及び現金同等物の期末残高

3,956

4,321