北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,719

3,101

減価償却費

1,275

1,496

のれん償却額

26

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

△225

返品調整引当金の増減額（△は減少）

5

386

受取利息及び受取配当金

△495

△518

支払利息

51

45

固定資産除却損

81

52

固定資産売却益

△22

△219

投資有価証券評価損益（△は益）

1

36

受取保険金

△20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△279

△23

たな卸資産の増減額（△は増加）

△609

528

仕入債務の増減額（△は減少）

736

△363

未払金の増減額（△は減少）

175

206

未払費用の増減額（△は減少）

189

48

未払消費税等の増減額（△は減少）

△276

560

その他

51

△90

小計

4,591

5,058

利息及び配当金の受取額

495

518

利息の支払額

△48

△47

保険金の受取額

20

－

法人税等の支払額

△1,135

△939

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,923

4,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△69

投資有価証券の売却による収入

62

72

有形固定資産の取得による支出

△1,963

△1,917

有形固定資産の売却による収入

37

46

無形固定資産の取得による支出

△38

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△290

－

その他

△43

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,235

△1,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

159

161

長期借入れによる収入

－

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,729

△500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△447

△500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,017

361

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△355

3,052

現金及び現金同等物の期首残高

1,259

904

現金及び現金同等物の期末残高

904

3,956