北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,922

3,719

減価償却費

1,349

1,275

のれん償却額

－

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

△17

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△27

5

受取利息及び受取配当金

△528

△495

支払利息

55

51

固定資産処分損益（△は益）

111

59

減損損失

24

1

受取保険金

－

△20

災害損失

24

4

売上債権の増減額（△は増加）

△591

△279

たな卸資産の増減額（△は増加）

672

△609

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,183

736

未払金の増減額（△は減少）

△293

175

未払費用の増減額（△は減少）

△150

189

未払消費税等の増減額（△は減少）

134

△276

その他

△70

47

小計

3,560

4,591

利息及び配当金の受取額

528

495

利息の支払額

△56

△48

保険金の受取額

－

20

法人税等の支払額

△694

△1,135

法人税等の還付額

23

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,360

3,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△117

△0

投資有価証券の売却による収入

－

62

有形固定資産の取得による支出

△1,955

△1,963

有形固定資産の売却による収入

21

37

無形固定資産の取得による支出

△33

△38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△290

その他

△58

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,142

△2,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

159

長期借入金の返済による支出

△1,040

△1,729

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△351

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

△2,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195

△355

現金及び現金同等物の期首残高

1,454

1,259

現金及び現金同等物の期末残高

1,259

904