北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,851

3,922

減価償却費

1,505

1,349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

110

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△35

△27

受取利息及び受取配当金

△877

△528

支払利息

70

55

固定資産処分損益（△は益）

73

111

減損損失

649

24

受取保険金

△69

－

災害損失

38

24

売上債権の増減額（△は増加）

858

△591

たな卸資産の増減額（△は増加）

△641

672

仕入債務の増減額（△は減少）

1,053

△1,183

未払消費税等の増減額（△は減少）

△320

134

その他

△250

△513

小計

4,839

3,560

利息及び配当金の受取額

877

528

利息の支払額

△78

△56

保険金の受取額

69

－

法人税等の支払額

△547

△694

法人税等の還付額

0

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,161

3,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△117

有形固定資産の取得による支出

△1,160

△1,955

有形固定資産の売却による収入

37

21

無形固定資産の取得による支出

△84

△33

その他

△87

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,294

△2,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,463

－

長期借入金の返済による支出

△1,341

△1,040

自己株式の取得による支出

△303

△0

配当金の支払額

△289

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,397

△1,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

493

△195

現金及び現金同等物の期首残高

961

1,454

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,454

※ 1,259