北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2015年12月１日

　至　2016年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,769

2,851

減価償却費

1,444

1,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△79

△66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

164

△35

受取利息及び受取配当金

△239

△877

支払利息

103

70

固定資産処分損益（△は益）

40

73

減損損失

9

649

受取保険金

－

△69

災害損失

－

38

売上債権の増減額（△は増加）

2,236

858

たな卸資産の増減額（△は増加）

399

△641

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,237

1,053

未払消費税等の増減額（△は減少）

189

△320

その他

△240

△250

小計

4,521

4,839

利息及び配当金の受取額

239

877

利息の支払額

△108

△78

保険金の受取額

－

69

法人税等の支払額

△1,028

△547

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,628

5,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

77

－

有形固定資産の取得による支出

△1,765

△1,160

有形固定資産の売却による収入

24

37

無形固定資産の取得による支出

△32

△84

その他

3

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,694

△1,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,819

△1,463

長期借入れによる収入

1,965

－

長期借入金の返済による支出

△2,226

△1,341

自己株式の取得による支出

△1

△303

配当金の支払額

△262

△289

その他

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,353

△3,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△232

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△651

493

現金及び現金同等物の期首残高

1,612

961

現金及び現金同等物の期末残高

※ 961

※ 1,454