北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

 当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,947

2,769

減価償却費

1,462

1,444

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58

△79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

164

受取利息及び受取配当金

△202

△239

支払利息

143

103

固定資産処分損益（△は益）

83

40

本社移転補償金

△251

－

売上債権の増減額（△は増加）

△274

2,236

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,545

399

仕入債務の増減額（△は減少）

△502

△2,237

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46

189

その他

△132

△231

小計

1,618

4,521

利息及び配当金の受取額

202

239

利息の支払額

△145

△108

本社移転補償金の受取額

251

－

法人税等の支払額

△763

△1,028

法人税等の還付額

27

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,189

3,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

2

77

有形固定資産の取得による支出

△924

△1,765

有形固定資産の売却による収入

4

24

無形固定資産の取得による支出

△105

△32

その他

207

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△816

△1,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△699

△1,819

長期借入れによる収入

1,999

1,965

長期借入金の返済による支出

△1,446

△2,226

配当金の支払額

△221

△262

その他

△5

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△372

△2,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

△651

現金及び現金同等物の期首残高

1,577

1,612

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,612

※ 961