北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

 当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,680

2,947

減価償却費

1,609

1,462

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△113

△58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△59

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△148

△202

支払利息

162

143

固定資産処分損益（△は益）

65

83

事業譲渡損益（△は益）

△42

－

本社移転補償金

－

△251

売上債権の増減額（△は増加）

△54

△274

たな卸資産の増減額（△は増加）

△486

△1,545

仕入債務の増減額（△は減少）

51

△502

未払消費税等の増減額（△は減少）

193

△46

その他

670

△132

小計

3,529

1,618

利息及び配当金の受取額

148

202

利息の支払額

△184

△145

本社移転補償金の受取額

－

251

法人税等の支払額

△158

△763

法人税等の還付額

1

27

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,336

1,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△99

△1

投資有価証券の売却による収入

0

2

有形固定資産の取得による支出

△613

△924

有形固定資産の売却による収入

4

4

無形固定資産の取得による支出

△261

△105

事業譲渡による収入

42

－

その他

△170

207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,096

△816

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△913

△699

長期借入れによる収入

1,200

1,999

長期借入金の返済による支出

△1,966

△1,446

配当金の支払額

△221

△221

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,903

△372

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

555

35

現金及び現金同等物の期首残高

1,022

1,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,577

※ 1,612