北興化学工業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,389

5,560

減価償却費

1,920

1,820

のれん償却額

39

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△165

△292

返品資産の増減額(△は増加)

△6

43

返金負債の増減額(△は減少)

△27

37

受取利息及び受取配当金

△319

△435

支払利息

24

25

固定資産除却損

100

132

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

減損損失

－

198

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△198

売上債権の増減額（△は増加）

189

118

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,716

486

仕入債務の増減額（△は減少）

379

△321

未払金の増減額（△は減少）

△70

4

未払費用の増減額（△は減少）

△49

225

未払消費税等の増減額（△は減少）

723

△243

その他

5

△61

小計

6,401

7,135

利息及び配当金の受取額

319

435

利息の支払額

△27

△25

法人税等の支払額

△1,858

△1,472

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,834

6,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△12

投資有価証券の売却による収入

66

199

有形固定資産の取得による支出

△1,971

△1,255

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形固定資産の取得による支出

△49

△163

その他

△28

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,980

△1,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△99

－

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,400

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△1,013

配当金の支払額

△622

△757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,121

△1,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

81

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,815

3,079

現金及び現金同等物の期首残高

4,814

6,628

現金及び現金同等物の期末残高

6,628

9,707