昭和化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

465,628

817,125

減価償却費

294,047

278,776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,882

751

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

1,112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,065

350

受取利息及び受取配当金

△38,158

△47,689

支払利息

39,421

32,004

減損損失

11,726

4,002

投資有価証券評価損益（△は益）

9,289

－

持分法による投資損益（△は益）

△114,376

△116,957

有形固定資産売却損益（△は益）

△219

1,444

固定資産除却損

5,124

16,666

売上債権の増減額（△は増加）

△225,625

△475,248

棚卸資産の増減額（△は増加）

63,448

△93,562

仕入債務の増減額（△は減少）

91,361

189,469

その他

55,609

137,431

小計

664,205

745,677

利息及び配当金の受取額

70,885

79,836

利息の支払額

△38,306

△31,494

法人税等の支払額

△177,990

△168,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

518,794

625,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

20,000

有形固定資産の取得による支出

△130,904

△223,316

有形固定資産の売却による収入

1,530

1,626

無形固定資産の取得による支出

△19,536

△30,227

固定資産の除却による支出

△3,693

△7,548

投資有価証券の取得による支出

△11,933

△14,897

投資有価証券の売却による収入

－

180

長期貸付金の回収による収入

1,300

1,200

その他

△22,620

△28,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,858

△281,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,799

△314,378

長期借入れによる収入

100,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△207,142

△213,240

社債の発行による収入

296,221

98,690

社債の償還による支出

△290,000

△240,000

リース債務の返済による支出

△6,884

△9,884

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

10,001

－

配当金の支払額

△52,825

△52,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,428

△581,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,903

2,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140,411

△236,032

現金及び現金同等物の期首残高

2,768,215

2,908,627

現金及び現金同等物の期末残高

2,908,627

2,672,595