昭和化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

676,364

690,044

減価償却費

343,768

282,200

のれん償却額

276

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,511

△5,426

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,205

2,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,289

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,445

△3,575

受取利息及び受取配当金

△33,133

△35,111

支払利息

55,467

44,493

持分法による投資損益（△は益）

△64,802

△82,441

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,938

△602

固定資産除却損

97,117

6,550

減損損失

－

28,333

移転費用

－

16,220

事業所閉鎖損

－

17,366

会員権評価損

－

10,616

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△27,288

売上債権の増減額（△は増加）

△144,833

△169,388

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,863

20,483

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,969

113,514

その他

16,863

91,644

小計

1,023,894

999,700

利息及び配当金の受取額

41,905

44,016

利息の支払額

△55,066

△42,554

移転費用の支払額

－

△16,220

事業所閉鎖損の支払額

－

△300

法人税等の支払額

△121,706

△228,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

889,027

755,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△674,233

△590,500

定期預金の払戻による収入

669,387

621,252

有形固定資産の取得による支出

△208,712

△189,148

有形固定資産の売却による収入

1,999

602

固定資産の除却による支出

△77,435

△2,603

投資有価証券の取得による支出

△11,686

△14,976

投資有価証券の売却による収入

2,228

49,289

貸付けによる支出

△5,000

－

貸付金の回収による収入

1,750

33,750

敷金及び保証金の差入による支出

△690

△42,400

その他

△75,669

△83,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,062

△217,911

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△81,703

148,902

長期借入れによる収入

309,300

100,000

長期借入金の返済による支出

△704,726

△402,486

社債の発行による収入

492,752

196,531

社債の償還による支出

△310,000

△320,000

リース債務の返済による支出

△21,590

△20,922

自己株式の取得による支出

△417

－

子会社の自己株式の取得による支出

△4,638

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△16,320

－

配当金の支払額

△30,567

△31,689

非支配株主への配当金の支払額

△185

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△368,096

△329,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,774

△2,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154,643

205,854

現金及び現金同等物の期首残高

1,215,009

1,378,793

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,140

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,378,793

1,584,647