昭和化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

671,014

676,364

減価償却費

299,438

343,768

のれん償却額

276

276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,587

△1,511

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,754

2,205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△365,797

△11,289

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,446

41,445

受取利息及び受取配当金

△34,935

△33,133

支払利息

59,224

55,467

持分法による投資損益（△は益）

△100,411

△64,802

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,938

有形固定資産除却損

14,971

97,117

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,526

0

受取保険金

△97,727

－

売上債権の増減額（△は増加）

△26,247

△144,833

たな卸資産の増減額（△は増加）

41,477

60,863

仕入債務の増減額（△は減少）

30,714

△12,969

その他

78,922

16,863

小計

522,780

1,023,894

利息及び配当金の受取額

41,347

41,905

利息の支払額

△60,123

△55,066

保険金の受取額

97,727

－

法人税等の支払額

△27,047

△121,706

法人税等の還付額

32,024

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

606,708

889,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△635,500

△674,233

定期預金の払戻による収入

645,614

669,387

有形固定資産の取得による支出

△176,156

△208,712

有形固定資産の売却による収入

－

1,999

固定資産の除却による支出

－

△77,435

投資有価証券の取得による支出

△1,640

△11,686

投資有価証券の売却による収入

30,379

2,228

貸付けによる支出

－

△5,000

貸付金の回収による収入

1,750

1,750

その他

△27,251

△76,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,804

△378,062

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△112,602

△81,703

長期借入れによる収入

530,000

309,300

長期借入金の返済による支出

△464,392

△704,726

社債の発行による収入

196,531

492,752

社債の償還による支出

△360,000

△310,000

リース債務の返済による支出

△44,782

△21,590

自己株式の取得による支出

△110

△417

子会社の自己株式の取得による支出

△1,169

△4,638

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△16,320

配当金の支払額

△30,346

△30,567

非支配株主への配当金の支払額

△1,258

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△288,130

△368,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,938

11,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161,712

154,643

現金及び現金同等物の期首残高

1,053,297

1,215,009

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9,140

現金及び現金同等物の期末残高

1,215,009

1,378,793