昭和化学工業

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昭和化学工業(4990)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

昭和化学工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	817,125	788,385
減価償却費	278,776	249,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）	751	18,078
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,112	157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	350	△34,893
受取利息及び受取配当金	△47,689	△53,996
支払利息	32,004	29,366
減損損失	4,002	4,862
関係会社清算損益（△は益）	－	△1,476
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△29,140
持分法による投資損益（△は益）	△116,957	△137,160
有形固定資産売却損益（△は益）	1,444	△42,007
固定資産除却損	16,666	3,777
売上債権の増減額（△は増加）	△475,248	136,652
棚卸資産の増減額（△は増加）	△93,562	△43,220
仕入債務の増減額（△は減少）	189,469	148,715
その他	137,431	△72,973
小計	745,677	964,447
利息及び配当金の受取額	79,836	95,894
利息の支払額	△31,494	△28,803
法人税等の支払額	△168,946	△206,013
営業活動によるキャッシュ・フロー	625,072	825,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	20,000	－
有形固定資産の取得による支出	△223,316	△221,231
有形固定資産の売却による収入	1,626	76,540
無形固定資産の取得による支出	△30,227	△82,580
固定資産の除却による支出	△7,548	△2,569
投資有価証券の取得による支出	△14,897	△2,551
投資有価証券の売却による収入	180	37,593
関係会社の清算による収入	－	4,301
長期貸付金の回収による収入	1,200	1,200
その他	△28,769	28,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△281,752	△160,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△314,378	△287,178
長期借入れによる収入	150,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△213,240	△223,660
社債の発行による収入	98,690	98,940
社債の償還による支出	△240,000	△220,000
リース債務の返済による支出	△9,884	－
自己株式の売却による収入	－	17,531
配当金の支払額	△52,932	△95,278
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△4,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	△581,745	△514,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,392	6,203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△236,032	156,825
現金及び現金同等物の期首残高	2,908,627	2,672,595
現金及び現金同等物の期末残高	2,672,595	2,829,420