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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,057
6,563
減価償却費
3,852
4,118
のれん償却額
429
119
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△882
△773
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
62
受取利息及び受取配当金
△198
△280
支払利息
23
33
為替差損益（△は益）
△217
△260
持分法による投資損益（△は益）
－
326
投資有価証券売却損益（△は益）
△10
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△1,338
△1,357
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,266
4,648
その他の資産の増減額（△は増加）
△367
335
仕入債務の増減額（△は減少）
2,997
△5,636
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,165
2
その他
645
486
小計
6,557
8,386
利息及び配当金の受取額
198
280
利息の支払額
△23
△33
法人税等の支払額
△2,830
△1,108
3,901
7,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,893
△4,439
有形固定資産の売却による収入
175
12
無形固定資産の取得による支出
△999
△1,604
投資有価証券の取得による支出
△20
△215
投資有価証券の売却による収入
539
224
関係会社株式の取得による支出
△163
△53
関係会社株式の売却による収入
211
事業譲受による支出
△3,718
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△722
その他の支出
△307
△612
その他の収入
126
61
△6,266
△10,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△532
9,000
長期借入金の返済による支出
△1,021
△1,200
自己株式の取得による支出
△99
子会社の自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△2,600
△2,603
非支配株主への配当金の支払額
△155
△176
△51
△72
△4,464
4,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
447
450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,381
2,732
現金及び現金同等物の期首残高
21,027
14,772
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
17,505
