アース製薬のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,960 | 3,372 |
| 減価償却費 | 3,290 | 3,334 |
| のれん償却額 | 2,559 | 3,254 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △268 | △358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △129 |
| 支払利息 | 115 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △887 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 関係会社株式評価損 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,357 | △575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,248 | 1,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △136 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △206 | △942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,285 | 821 |
| その他 | 5 | 434 |
| 小計 | 2,658 | 11,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 129 |
| 利息の支払額 | △115 | △107 |
| 法人税等の支払額 | △2,302 | △1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 10,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,176 | △2,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △69 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,413 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △70 | △700 |
| その他の支出 | △1,009 | △1,064 |
| その他の収入 | 358 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,515 | △3,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,238 | 1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 341 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,040 | △3,896 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,322 | △2,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △258 | △176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,059 | － |
| その他 | △100 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,203 | △4,768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,408 | 1,251 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,453 | 6,044 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,044 | 7,312 |
