アース製薬のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,059 | 1,960 |
| 減価償却費 | 2,993 | 3,290 |
| のれん償却額 | 2,295 | 2,559 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △72 | △268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △154 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △128 |
| 支払利息 | 89 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | △15 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70 | △887 |
| 関係会社株式評価損 | - | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,008 | △1,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 727 | △1,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △253 | △136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,820 | △206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 518 | △1,285 |
| その他 | △560 | 5 |
| 小計 | 11,248 | 2,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 128 |
| 利息の支払額 | △89 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △2,113 | △2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,175 | 369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,015 | △2,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △77 | △69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 1,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △272 | △70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,214 | - |
| その他の支出 | △800 | △1,009 |
| その他の収入 | 234 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,995 | △1,515 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,788 | 4,238 |
| 長期借入れによる収入 | 6,575 | 341 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,684 | △4,040 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,322 | △2,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △233 | △258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △739 | △1,059 |
| その他 | △119 | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | △3,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | △58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,526 | △4,408 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,979 | 10,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,453 | 6,044 |
