アース製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,437

5,059

減価償却費

2,279

2,993

のれん償却額

1,908

2,295

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△471

△72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

9

受取利息及び受取配当金

△89

△130

支払利息

78

89

為替差損益（△は益）

37

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△70

投資有価証券評価損益（△は益）

32

-

事業譲渡損益（△は益）

△299

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,677

△1,008

たな卸資産の増減額（△は増加）

100

727

その他の資産の増減額（△は増加）

206

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

947

1,820

その他の負債の増減額（△は減少）

599

518

その他

15

△560

小計

10,099

11,248

利息及び配当金の受取額

89

130

利息の支払額

△78

△89

法人税等の支払額

△2,021

△2,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,089

9,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,226

△4,015

有形固定資産の売却による収入

1,739

14

投資有価証券の取得による支出

△1,515

△77

投資有価証券の売却による収入

-

137

関係会社株式の取得による支出

△225

△272

事業譲渡による収入

291

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △318

 △9,214

その他の支出

△463

△800

その他の収入

215

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,501

△13,995

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

967

2,788

長期借入れによる収入

3,100

6,575

長期借入金の返済による支出

△3,691

△2,684

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,221

△2,322

非支配株主への配当金の支払額

△242

△233

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△739

その他

△127

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,216

3,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

△84

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287

△1,526

現金及び現金同等物の期首残高

11,391

11,979

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

181

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

119

-

現金及び現金同等物の期末残高

 11,979

 10,453