アース製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,963

8,057

減価償却費

3,536

3,852

減損損失

368

－

のれん償却額

1,836

429

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△635

△882

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△0

受取利息及び受取配当金

△227

△198

支払利息

16

23

為替差損益（△は益）

△33

△217

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△161

△1,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,114

△4,266

その他の資産の増減額（△は増加）

△271

△367

仕入債務の増減額（△は減少）

668

2,997

その他の負債の増減額（△は減少）

△597

△2,165

その他

△161

645

小計

10,165

6,557

利息及び配当金の受取額

227

198

利息の支払額

△16

△23

法人税等の支払額

△5,562

△2,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,814

3,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,616

△4,893

有形固定資産の売却による収入

186

175

無形固定資産の取得による支出

△286

△999

投資有価証券の取得による支出

△101

△20

投資有価証券の売却による収入

68

539

関係会社株式の取得による支出

－

△163

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △722

その他の支出

△518

△307

その他の収入

48

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,220

△6,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△274

△532

長期借入金の返済による支出

△1,314

△1,021

自己株式の取得による支出

△198

△99

子会社の自己株式の取得による支出

△86

△3

配当金の支払額

△2,536

△2,600

非支配株主への配当金の支払額

△158

△155

その他

△41

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,610

△4,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

327

447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,688

△6,381

現金及び現金同等物の期首残高

23,716

21,027

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

126

現金及び現金同等物の期末残高

 21,027

 14,772