アース製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,278

10,963

減価償却費

3,334

3,536

減損損失

3,831

368

のれん償却額

2,849

1,836

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△428

△635

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

9

受取利息及び受取配当金

△162

△227

支払利息

49

16

為替差損益（△は益）

18

△33

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

39

1

売上債権の増減額（△は増加）

△201

△161

たな卸資産の増減額（△は増加）

300

△5,114

その他の資産の増減額（△は増加）

268

△271

仕入債務の増減額（△は減少）

4,976

668

その他の負債の増減額（△は減少）

4,797

△597

その他

227

△161

小計

27,117

10,165

利息及び配当金の受取額

162

227

利息の支払額

△49

△16

法人税等の支払額

△2,639

△5,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,590

4,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,298

△2,616

有形固定資産の売却による収入

64

186

投資有価証券の取得による支出

△20

△101

投資有価証券の売却による収入

62

68

関係会社株式の取得による支出

△51

－

その他の支出

△1,106

△805

その他の収入

180

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,168

△3,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,029

△274

長期借入金の返済による支出

△3,279

△1,314

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,595

－

自己株式の取得による支出

△1

△198

子会社の自己株式の取得による支出

－

△86

配当金の支払額

△2,023

△2,536

非支配株主への配当金の支払額

△158

△158

その他

△42

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,938

△4,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,403

△2,688

現金及び現金同等物の期首残高

7,312

23,716

現金及び現金同等物の期末残高

 23,716

 21,027