アース製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,372

7,278

減価償却費

3,334

3,334

減損損失

184

3,831

のれん償却額

3,254

2,849

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△358

△428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△13

受取利息及び受取配当金

△129

△162

支払利息

107

49

為替差損益（△は益）

△5

18

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△46

投資有価証券評価損益（△は益）

50

39

売上債権の増減額（△は増加）

△575

△201

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,294

300

その他の資産の増減額（△は増加）

580

268

仕入債務の増減額（△は減少）

△942

4,976

その他の負債の増減額（△は減少）

821

4,797

その他

249

227

小計

11,238

27,117

利息及び配当金の受取額

129

162

利息の支払額

△107

△49

法人税等の支払額

△1,237

△2,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,022

24,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,388

△2,298

有形固定資産の売却による収入

39

64

投資有価証券の取得による支出

△20

△20

投資有価証券の売却による収入

－

62

関係会社株式の取得による支出

△700

△51

その他の支出

△1,064

△1,106

その他の収入

144

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,990

△3,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,697

△12,029

長期借入金の返済による支出

△3,896

△3,279

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

12,595

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,324

△2,023

非支配株主への配当金の支払額

△176

△158

その他

△67

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,768

△4,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,251

16,403

現金及び現金同等物の期首残高

6,044

7,312

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

－

現金及び現金同等物の期末残高

 7,312

 23,716