アース製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,960

3,372

減価償却費

3,290

3,334

のれん償却額

2,559

3,254

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△268

△358

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

受取利息及び受取配当金

△128

△129

支払利息

115

107

為替差損益（△は益）

1

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△887

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

50

関係会社株式評価損

250

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,357

△575

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,248

1,294

その他の資産の増減額（△は増加）

△136

580

仕入債務の増減額（△は減少）

△206

△942

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,285

821

その他

5

434

小計

2,658

11,238

利息及び配当金の受取額

128

129

利息の支払額

△115

△107

法人税等の支払額

△2,302

△1,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

369

10,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,176

△2,388

有形固定資産の売却による収入

38

39

投資有価証券の取得による支出

△69

△20

投資有価証券の売却による収入

1,413

－

関係会社株式の取得による支出

△70

△700

その他の支出

△1,009

△1,064

その他の収入

358

144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,515

△3,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,238

1,697

長期借入れによる収入

341

－

長期借入金の返済による支出

△4,040

△3,896

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,322

△2,324

非支配株主への配当金の支払額

△258

△176

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,059

－

その他

△100

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,203

△4,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,408

1,251

現金及び現金同等物の期首残高

10,453

6,044

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16

現金及び現金同等物の期末残高

 6,044

 7,312