アース製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,306

6,437

減価償却費

1,999

2,279

のれん償却額

1,908

1,908

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△994

△471

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

232

△20

受取利息及び受取配当金

△74

△89

支払利息

83

78

為替差損益（△は益）

7

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

-

投資有価証券評価損益（△は益）

3

32

事業譲渡損益（△は益）

-

△299

売上債権の増減額（△は増加）

△450

△1,677

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,116

100

その他の資産の増減額（△は増加）

345

206

仕入債務の増減額（△は減少）

293

947

その他の負債の増減額（△は減少）

△548

599

その他

△42

15

小計

5,954

10,099

利息及び配当金の受取額

74

89

利息の支払額

△83

△78

法人税等の支払額

△2,154

△2,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,791

8,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

100

-

有形固定資産の取得による支出

△5,066

△5,226

有形固定資産の売却による収入

304

1,739

投資有価証券の取得による支出

△17

△1,515

投資有価証券の売却による収入

41

-

関係会社株式の取得による支出

△922

△225

定期預金の払戻による収入

100

-

事業譲渡による収入

-

291

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △318

その他の支出

△791

△463

その他の収入

281

215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,969

△5,501

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,902

967

長期借入れによる収入

4,100

3,100

長期借入金の返済による支出

△2,215

△3,691

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,221

△2,221

非支配株主への配当金の支払額

△253

△242

その他

△131

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,180

△2,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

△84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,034

287

現金及び現金同等物の期首残高

12,426

11,391

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

181

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

119

現金及び現金同等物の期末残高

 11,391

 11,979