ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,269

3,378

減価償却費

825

864

のれん償却額

591

620

事業譲渡損益（△は益）

△234

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△78

－

固定資産除却損

1

4

固定資産売却損益（△は益）

△3

△17

減損損失

8

19

投資有価証券評価損益（△は益）

18

－

持分法による投資損益（△は益）

△7

△3

受取保険金

△29

△39

受取利息及び受取配当金

△19

△19

株式報酬費用

22

32

為替差損益（△は益）

10

△0

支払利息

171

182

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

返金負債の増減額（△は減少）

△22

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

3

売上債権の増減額（△は増加）

204

△306

棚卸資産の増減額（△は増加）

△429

△1,698

仕入債務の増減額（△は減少）

996

△216

未払金の増減額（△は減少）

13

△43

その他

131

△330

小計

4,320

2,575

利息及び配当金の受取額

24

3

利息の支払額

△173

△153

損害賠償金の支払額

△25

－

法人税等の支払額

△570

△1,048

保険金の受取額

29

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,603

1,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△390

△106

定期預金の払戻による収入

476

－

有形固定資産の取得による支出

△259

△288

有形固定資産の売却による収入

6

19

無形固定資産の取得による支出

△146

△120

投資有価証券の売却による収入

288

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△73

関係会社株式の売却による収入

12

－

事業譲渡による収入

234

－

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

221

△569

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,801

811

長期借入れによる収入

－

1,678

長期借入金の返済による支出

△1,416

△3,045

リース債務の返済による支出

△146

△171

自己株式の取得による支出

△299

△0

配当金の支払額

△215

△237

非支配株主への配当金の支払額

△55

△64

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,936

△1,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12

△143

現金及び現金同等物の期首残高

3,527

3,514

現金及び現金同等物の期末残高

3,514

3,371