ＯＡＴアグリオ
4979
東証スタンダード
化学
ＯＡＴアグリオのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 （自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2020年１月１日 至 2020年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 減損損失 | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付費用 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 支払手数料 | | |
| 為替差損益（△は益） | | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | | △ |
| 受取技術料 | △ | |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
| 損害賠償金 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 子会社清算損益（△は益） | | △ |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他 | | △ |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 損害賠償金の支払額 | △ | △ |
| 退職費用の支払額 | △ | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 受取技術料の受取額 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |
| 子会社株式の取得による支出 | | △ |
| その他 | | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 （自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2020年１月１日 至 2020年12月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| その他 | | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |