ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,739

475

減価償却費

306

912

のれん償却額

105

572

減損損失

－

114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

13

退職給付費用

－

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△8

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△3

1

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△6

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

受取利息及び受取配当金

△28

△27

支払利息

41

234

支払手数料

－

76

為替差損益（△は益）

△15

19

持分法による投資損益（△は益）

－

13

受取技術料

△0

△42

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

関係会社株式評価損

1

－

損害賠償金

－

156

売上債権の増減額（△は増加）

△110

△11

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,106

906

仕入債務の増減額（△は減少）

△347

△41

未払金の増減額（△は減少）

136

△80

その他

△522

24

小計

174

3,318

利息及び配当金の受取額

24

27

利息の支払額

△42

△234

損害賠償金の支払額

－

△19

退職費用の支払額

－

△16

法人税等の支払額

△644

△725

受取技術料の受取額

0

42

営業活動によるキャッシュ・フロー

△487

2,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

116

24

有形固定資産の取得による支出

△243

△426

無形固定資産の取得による支出

△9

△74

投資有価証券の取得による支出

△203

△0

関係会社株式の取得による支出

△35

－

関係会社貸付けによる支出

△50

－

敷金の差入による支出

△2

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,542

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

29

－

その他

8

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,933

△464

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,319

△6,625

長期借入れによる収入

28

7,937

長期借入金の返済による支出

△42

△1,800

リース債務の返済による支出

△4

△145

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△194

△216

非支配株主への配当金の支払額

△12

△48

その他

－

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,093

△893

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

662

1,016

現金及び現金同等物の期首残高

1,632

2,294

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

17

現金及び現金同等物の期末残高

2,294

3,328