ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2017年１月１日

　　至　2017年12月31日）

当連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,862

1,758

減価償却費

219

255

のれん償却額

27

138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△7

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△4

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

△2

受取利息及び受取配当金

△28

△28

支払利息

26

41

自己株式取得費用

0

0

為替差損益（△は益）

△17

△15

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

関係会社株式評価損

28

1

売上債権の増減額（△は増加）

△484

△110

たな卸資産の増減額（△は増加）

△636

△1,106

仕入債務の増減額（△は減少）

45

△347

未払金の増減額（△は減少）

16

136

その他

△60

△522

小計

930

175

利息及び配当金の受取額

31

24

利息の支払額

△27

△42

法人税等の支払額

△476

△644

営業活動によるキャッシュ・フロー

457

△487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△32

116

有形固定資産の取得による支出

△211

△243

無形固定資産の取得による支出

△12

△9

投資有価証券の取得による支出

△0

△203

関係会社株式の取得による支出

－

△35

関係会社貸付けによる支出

－

△50

敷金の差入による支出

△4

△2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,542

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

29

その他

9

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250

△9,933

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2017年１月１日

　　至　2017年12月31日）

当連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200

11,319

長期借入れによる収入

－

28

長期借入金の返済による支出

△34

△42

リース債務の返済による支出

△10

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

312

－

配当金の支払額

△147

△194

非支配株主への配当金の支払額

△6

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,087

11,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△858

662

現金及び現金同等物の期首残高

2,491

1,632

現金及び現金同等物の期末残高

1,632

2,294