ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,442

1,862

減価償却費

181

219

のれん償却額

177

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

12

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△11

△5

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

3

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

△53

受取利息及び受取配当金

△23

△28

支払利息

30

26

自己株式取得費用

10

0

為替差損益（△は益）

6

△17

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

関係会社株式評価損

129

28

売上債権の増減額（△は増加）

△119

△484

たな卸資産の増減額（△は増加）

171

△636

仕入債務の増減額（△は減少）

437

45

未払金の増減額（△は減少）

△213

16

その他

△4

△60

小計

2,255

930

利息及び配当金の受取額

23

31

利息の支払額

△28

△27

法人税等の支払額

△355

△476

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,894

457

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△7

△32

有形固定資産の取得による支出

△390

△211

無形固定資産の取得による支出

△20

△12

投資有価証券の取得による支出

△77

△0

事業譲受による支出

△271

－

敷金の差入による支出

△1

△4

その他

△1

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△770

△250

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△1,200

長期借入金の返済による支出

△143

△34

リース債務の返済による支出

△5

△10

自己株式の取得による支出

△735

△0

自己株式の処分による収入

19

－

ストックオプションの行使による収入

－

312

非支配株主からの払込みによる収入

277

－

配当金の支払額

△161

△147

非支配株主への配当金の支払額

－

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△248

△1,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

876

△858

現金及び現金同等物の期首残高

1,612

2,491

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,491

1,632