ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,037

1,442

減損損失

66

－

減価償却費

246

181

のれん償却額

181

177

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△36

△11

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△5

3

製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)

△33

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

60

受取利息及び受取配当金

△21

△23

支払利息

28

30

自己株式取得費用

－

10

為替差損益（△は益）

0

6

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

関係会社株式評価損

－

129

売上債権の増減額（△は増加）

△312

△119

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114

171

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

437

未払金の増減額（△は減少）

△74

△213

その他

52

△4

小計

990

2,255

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

△28

△28

法人税等の支払額

△164

△355

営業活動によるキャッシュ・フロー

819

1,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△26

△7

有形固定資産の取得による支出

△181

△390

無形固定資産の取得による支出

△7

△20

投資有価証券の取得による支出

△36

△77

関係会社株式の取得による支出

△150

－

事業譲受による支出

－

△271

敷金の差入による支出

△2

△1

その他

12

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△391

△770

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

305

500

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△284

△143

リース債務の返済による支出

△8

△5

自己株式の取得による支出

△0

△735

自己株式の処分による収入

－

19

非支配株主からの払込みによる収入

－

277

配当金の支払額

△147

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35

△248

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

376

876

現金及び現金同等物の期首残高

1,183

1,612

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

52

1

現金及び現金同等物の期末残高

1,612

2,491