ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

546

1,037

減損損失

－

66

減価償却費

137

246

のれん償却額

174

181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△307

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

272

△23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

58

2

返品調整引当金の増減額（△は減少）

27

△36

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)

33

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

受取利息及び受取配当金

△23

△21

支払利息

33

28

為替差損益（△は益）

△14

0

株式公開費用

19

－

株式交付費

4

－

事務所移転費用

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

288

△312

たな卸資産の増減額（△は増加）

△161

△114

前渡金の増減額（△は増加）

72

△85

仕入債務の増減額（△は減少）

△167

△5

未払金の増減額（△は減少）

94

△74

その他

△58

139

小計

1,012

990

利息及び配当金の受取額

29

21

利息の支払額

△32

△28

事務所移転費用の支払額

△8

－

法人税等の支払額

△336

△164

営業活動によるキャッシュ・フロー

665

819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10

△26

有形固定資産の取得による支出

△251

△181

無形固定資産の取得による支出

△44

△7

投資有価証券の取得による支出

－

△36

関係会社株式の取得による支出

－

△150

非連結子会社株式の取得による支出

△20

－

投資有価証券の売却による収入

3

－

関係会社貸付けによる支出

△115

－

貸付金の回収による収入

0

－

敷金の差入による支出

△39

△2

その他

1

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△453

△391

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

305

長期借入れによる収入

1,000

100

長期借入金の返済による支出

△295

△284

リース債務の返済による支出

△7

△8

自己株式の取得による支出

△250

△0

自己株式の売却による収入

388

－

配当金の支払額

－

△147

株式公開費用の支出額

△19

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△684

△35

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△436

376

現金及び現金同等物の期首残高

1,619

1,183

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

52

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,183

※ 1,612