ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成25年１月１日

　　至　平成25年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

743

546

減価償却費

146

137

のれん償却額

174

174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△15

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15

△307

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

－

272

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

58

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3

27

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

15

△10

製品返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)

－

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

1

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

△60

－

受取利息及び受取配当金

△29

△23

支払利息

38

33

為替差損益（△は益）

△38

△14

株式公開費用

－

19

株式交付費

－

4

固定資産除却損

0

0

事務所移転費用

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

△192

288

たな卸資産の増減額（△は増加）

△228

△161

前渡金の増減額（△は増加）

3

72

仕入債務の増減額（△は減少）

494

△167

未払金の増減額（△は減少）

△156

94

その他

△51

△59

小計

846

1,012

利息及び配当金の受取額

16

29

利息の支払額

△38

△32

事務所移転費用の支払額

－

△8

法人税等の支払額

△150

△336

営業活動によるキャッシュ・フロー

673

665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△201

10

有形固定資産の取得による支出

△351

△251

無形固定資産の取得による支出

△51

△44

非連結子会社株式の取得による支出

△19

△20

投資有価証券の売却による収入

－

3

貸付けによる支出

△1

-

関係会社貸付けによる支出

－

△115

貸付金の回収による収入

0

0

敷金の差入による支出

△1

△39

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625

△453

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　平成25年１月１日

　　至　平成25年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

340

△1,500

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△306

△295

リース債務の返済による支出

△9

△7

株式の発行による収入

108

－

自己株式の取得による支出

－

△250

自己株式の売却による収入

－

388

新株予約権の発行による収入

4

－

少数株主からの払込みによる収入

158

－

株式公開費用の支出額

－

△19

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

294

△684

現金及び現金同等物に係る換算差額

△77

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265

△436

現金及び現金同等物の期首残高

1,354

1,619

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,619

※ 1,183