ＯＡＴアグリオ

4979

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ＯＡＴアグリオ(4979)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＯＡＴアグリオのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,796	3,217
減価償却費	991	1,126
のれん償却額	682	730
有形固定資産除却損	2	1
無形固定資産除却損	－	3
固定資産売却損益（△は益）	△3	20
減損損失	4	－
持分法による投資損益（△は益）	△1	△5
受取保険金	△0	△7
受取利息及び受取配当金	△48	△50
株式報酬費用	49	55
為替差損益（△は益）	△49	42
支払利息	207	183
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	88	△94
返金負債の増減額（△は減少）	35	△57
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△1,412	△462
棚卸資産の増減額（△は増加）	△75	811
仕入債務の増減額（△は減少）	△895	△18
未払金の増減額（△は減少）	△93	138
その他	262	△383
小計	3,538	5,256
利息及び配当金の受取額	37	58
利息の支払額	△213	△188
法人税等の支払額	△1,574	△1,370
保険金の受取額	0	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,789	3,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△80	△282
定期預金の払戻による収入	－	280
有形固定資産の取得による支出	△397	△485
有形固定資産の売却による収入	6	0
無形固定資産の取得による支出	△122	△56
有価証券の取得による支出	－	△49
有価証券の償還による収入	－	24
投資有価証券の取得による支出	△0	△25
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	48
その他	8	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△585	△555

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,614	693
長期借入れによる収入	9	2,045
長期借入金の返済による支出	△1,333	△4,141
リース債務の返済による支出	△196	△221
株式の発行による収入	－	41
自己株式の取得による支出	△600	△252
配当金の支払額	△474	△565
非支配株主への配当金の支払額	△89	△82
その他	18	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,052	△2,482
現金及び現金同等物に係る換算差額	193	41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	344	765
現金及び現金同等物の期首残高	3,371	3,716
現金及び現金同等物の期末残高	3,716	4,481