ＯＡＴアグリオ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,378

3,796

減価償却費

864

991

のれん償却額

620

682

固定資産除却損

4

2

固定資産売却損益（△は益）

△17

△3

減損損失

19

4

持分法による投資損益（△は益）

△3

△1

受取保険金

△39

△0

受取利息及び受取配当金

△19

△48

株式報酬費用

32

49

為替差損益（△は益）

△0

△49

支払利息

182

207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

88

返金負債の増減額（△は減少）

22

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

0

売上債権の増減額（△は増加）

△306

△1,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,698

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

△216

△895

未払金の増減額（△は減少）

△43

△93

その他

△330

262

小計

2,575

3,538

利息及び配当金の受取額

3

37

利息の支払額

△153

△213

法人税等の支払額

△1,048

△1,574

保険金の受取額

39

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,416

1,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106

△80

有形固定資産の取得による支出

△288

△397

有形固定資産の売却による収入

19

6

無形固定資産の取得による支出

△120

△122

投資有価証券の取得による支出

△73

△0

その他

△1

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△569

△585

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

811

1,614

長期借入れによる収入

1,678

9

長期借入金の返済による支出

△3,045

△1,333

リース債務の返済による支出

△171

△196

自己株式の取得による支出

△0

△600

配当金の支払額

△237

△474

非支配株主への配当金の支払額

△64

△89

その他

－

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

△1,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△143

344

現金及び現金同等物の期首残高

3,514

3,371

現金及び現金同等物の期末残高

3,371

3,716