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リプロセルのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△573,944	△303,662
のれん償却額	2,713	2,713
減価償却費	57,040	46,281
株式報酬費用	43,642	56,396
前払費用の増減額（△は増加）	23,917	－
減損損失	66,535	131,613
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,730	△12,526
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,109	△4,212
受取利息及び受取配当金	△9,182	△43,467
補助金収入	△150,943	△98,733
支払利息	342	80
投資事業組合運用損益（△は益）	8,921	△45,420
持分法による投資損益（△は益）	54,379	3,955
為替差損益（△は益）	△25,895	△12,952
有価証券売却損益（△は益）	2,537	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	52,377
売上債権の増減額（△は増加）	△144,620	△88,844
棚卸資産の増減額（△は増加）	54,095	30,239
仕入債務の増減額（△は減少）	142,554	△90,024
未払金の増減額（△は減少）	△42,358	76,264
その他	85,574	67,080
小計	△409,309	△232,839
利息及び配当金の受取額	9,182	43,467
補助金の受取額	155,943	50,631
利息の支払額	△342	△80
法人税等の支払額	△1,717	△1,713
営業活動によるキャッシュ・フロー	△246,244	△140,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,000	－
定期預金の払戻による収入	－	5,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△4,096,809	△3,064,742
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,014,000	2,138,000
有形固定資産の取得による支出	△43,404	△150,388
無形固定資産の取得による支出	△4,626	△10,644
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△2,783	－
敷金及び保証金の差入による支出	△5,429	△4,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,144,054	△1,087,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△80,000
新株予約権の発行による収入	17,690	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,367,065	562,872
自己株式の取得による支出	△1	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,384,754	482,872
現金及び現金同等物に係る換算差額	41,114	22,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35,570	△722,407
現金及び現金同等物の期首残高	2,601,406	2,636,976
現金及び現金同等物の期末残高	2,636,976	1,914,569