リプロセル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△811,937

△573,944

のれん償却額

2,713

2,713

減価償却費

58,787

57,040

株式報酬費用

28,282

43,642

長期前払費用償却額

23,917

-

前払費用の増減額（△は増加）

-

23,917

減損損失

23,207

66,535

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,783

△6,730

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,401

2,109

受取利息及び受取配当金

△3,367

△9,182

補助金収入

△176,107

△150,943

支払利息

319

342

投資事業組合運用損益（△は益）

△39,114

8,921

持分法による投資損益（△は益）

49,640

54,379

為替差損益（△は益）

△48,926

△25,895

有価証券売却損益（△は益）

-

2,537

売上債権の増減額（△は増加）

△20,160

△144,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,871

54,095

仕入債務の増減額（△は減少）

66,288

142,554

未払金の増減額（△は減少）

△4,233

△42,358

その他

51,493

85,574

小計

△845,885

△409,309

利息及び配当金の受取額

3,367

9,182

補助金の受取額

195,107

155,943

利息の支払額

△319

△342

法人税等の支払額

△1,154

△1,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

△648,883

△246,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,007,443

△4,096,809

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

654,794

2,014,000

有形固定資産の取得による支出

△59,850

△43,404

無形固定資産の取得による支出

△4,417

△4,626

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△2,783

敷金及び保証金の差入による支出

-

△5,429

その他

152

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,416,764

△2,144,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

-

17,690

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,410

2,367,065

自己株式の取得による支出

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,410

2,384,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

77,017

41,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,984,220

35,570

現金及び現金同等物の期首残高

4,585,626

2,601,406

現金及び現金同等物の期末残高

2,601,406

2,636,976