リプロセル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△627,091

△1,015,183

のれん償却額

11,835

11,493

減価償却費

40,595

54,787

株式報酬費用

37,085

30,481

長期前払費用償却額

23,917

23,917

移転費用

-

7,512

減損損失

-

115,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,041

18,894

賞与引当金の増減額（△は減少）

762

1,024

受取利息及び受取配当金

△9,131

△12,014

補助金収入

△43,632

△63,556

支払利息

644

336

投資事業組合運用損益（△は益）

3,505

△13,208

持分法による投資損益（△は益）

△80,809

33,836

為替差損益（△は益）

△10,884

39,204

売上債権の増減額（△は増加）

△4,341

2,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,378

△18,411

仕入債務の増減額（△は減少）

4,643

△13,517

未払金の増減額（△は減少）

△629

76,272

その他

11,968

△55,886

小計

△611,143

△775,323

利息及び配当金の受取額

9,131

12,014

補助金の受取額

49,149

76,849

利息の支払額

△644

△336

法人税等の支払額

△1,324

△3,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

△554,831

△689,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,067,021

△505,862

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

-

1,870,532

投資事業組合からの分配による収入

139,114

-

有形固定資産の取得による支出

△91,933

△120,110

無形固定資産の取得による支出

△5,029

△20,718

長期前払費用の取得による支出

△95,670

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△186,689

-

その他

△916

△5,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,308,145

1,217,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,423

-

新株予約権の発行による収入

6,790

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,376,800

516

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,371

非支配株主からの払込みによる収入

-

7,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,381,166

6,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,556

△61,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,467,253

472,875

現金及び現金同等物の期首残高

5,580,003

4,112,750

現金及び現金同等物の期末残高

4,112,750

4,585,626