リプロセル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,281,556

△627,091

のれん償却額

133,640

11,835

減価償却費

119,844

40,595

株式報酬費用

25,936

37,085

長期前払費用償却額

-

23,917

減損損失

1,324,614

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

2,041

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,030

762

受取利息及び受取配当金

△4,004

△9,131

補助金収入

△71,852

△43,632

支払利息

993

644

固定資産除売却損益（△は益）

3,213

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,491

3,505

持分法による投資損益（△は益）

12,006

△80,809

為替差損益（△は益）

△43,327

△10,884

売上債権の増減額（△は増加）

△7,589

△4,341

たな卸資産の増減額（△は増加）

77,694

28,378

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,024

4,643

未払金の増減額（△は減少）

△9,869

△629

その他

6,748

11,968

小計

△726,994

△611,143

利息及び配当金の受取額

9,494

9,131

補助金の受取額

82,381

49,149

利息の支払額

△993

△644

法人税等の支払額

△1,311

△1,324

法人税等の還付額

703

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△636,720

△554,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△206,830

△2,067,021

投資事業組合からの分配による収入

-

139,114

有形固定資産の取得による支出

△43,355

△91,933

無形固定資産の取得による支出

-

△5,029

長期前払費用の取得による支出

-

△95,670

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△186,689

預り保証金の受入による収入

22,162

△916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,023

△2,308,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,951

△2,423

新株予約権の発行による収入

-

6,790

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,031,602

1,376,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,028,650

1,381,166

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,894

14,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160,011

△1,467,253

現金及び現金同等物の期首残高

5,419,992

5,580,003

現金及び現金同等物の期末残高

5,580,003

4,112,750