リプロセル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△937,078

△2,281,556

のれん償却額

141,554

133,640

減価償却費

113,594

119,844

株式報酬費用

-

25,936

減損損失

-

1,324,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,665

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,516

1,030

受取利息及び受取配当金

△5,136

△4,004

補助金収入

△70,923

△71,852

支払利息

325

993

固定資産除却損

-

3,213

投資事業組合運用損益（△は益）

△3,325

△1,491

持分法による投資損益（△は益）

9,001

12,006

為替差損益（△は益）

60,059

△43,327

売上債権の増減額（△は増加）

6,932

△7,589

たな卸資産の増減額（△は増加）

△63,117

77,694

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,431

△13,024

未払金の増減額（△は減少）

△6,560

△9,869

その他

△59,312

6,748

小計

△835,599

△726,994

利息及び配当金の受取額

8,589

9,494

補助金の受取額

58,584

82,381

利息の支払額

△325

△993

法人税等の支払額

△6,273

△1,311

法人税等の還付額

-

703

営業活動によるキャッシュ・フロー

△775,025

△636,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,000,000

-

投資有価証券の取得による支出

△248,959

△206,830

有形固定資産の取得による支出

△65,546

△43,355

預り保証金の受入による収入

-

22,162

その他

221

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

685,715

△228,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,832

△2,951

新株予約権の発行による収入

15,862

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,116,632

1,031,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,127,662

1,028,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34,248

△3,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,004,105

160,011

現金及び現金同等物の期首残高

4,415,887

5,419,992

現金及び現金同等物の期末残高

5,419,992

5,580,003