リプロセル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,979,439

△937,078

のれん償却額

151,581

141,554

減価償却費

174,233

113,594

減損損失

809,664

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,668

△6,665

賞与引当金の増減額（△は減少）

925

△1,516

受取利息及び受取配当金

△9,963

△5,136

補助金収入

△53,505

△70,923

支払利息

1,354

325

株式交付費

6,912

-

固定資産売却損益（△は益）

13,442

-

投資事業組合運用損益（△は益）

5,498

△3,325

持分法による投資損益（△は益）

4,150

9,001

為替差損益（△は益）

177,082

60,059

売上債権の増減額（△は増加）

△12,498

6,932

たな卸資産の増減額（△は増加）

30,837

△63,117

仕入債務の増減額（△は減少）

30,192

△13,431

未払金の増減額（△は減少）

△63,932

△6,560

その他

22,836

△59,312

小計

△684,960

△835,599

利息及び配当金の受取額

9,752

8,589

補助金の受取額

64,317

58,584

利息の支払額

△1,354

△325

法人税等の支払額

△2,131

△6,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△614,376

△775,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000,000

-

有価証券の償還による収入

1,000,000

1,000,000

投資有価証券の取得による支出

△59,170

△248,959

有形固定資産の取得による支出

△29,129

△65,546

無形固定資産の取得による支出

△20,288

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△441,363

-

その他

△18,877

221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△568,828

685,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,225

△4,832

新株予約権の発行による収入

8,755

15,862

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,693,577

1,116,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,700,107

1,127,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,250

△34,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

490,651

1,004,105

現金及び現金同等物の期首残高

3,925,235

4,415,887

現金及び現金同等物の期末残高

4,415,887

5,419,992