リプロセル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△456,920

△1,979,439

のれん償却額

52,204

151,581

減価償却費

83,301

174,233

減損損失

-

809,664

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,567

5,668

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,511

925

受取利息及び受取配当金

△7,099

△9,963

補助金収入

△119,052

△53,505

支払利息

7,192

1,354

株式交付費

16,006

6,912

固定資産売却損益（△は益）

-

13,442

投資事業組合運用損益（△は益）

6,252

5,498

持分法による投資損益（△は益）

6,667

4,150

為替差損益（△は益）

△184,300

177,082

売上債権の増減額（△は増加）

△22,873

△12,498

たな卸資産の増減額（△は増加）

△81,074

30,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,453

30,192

未払金の増減額（△は減少）

1,333

△63,932

その他

△4,404

22,836

小計

△733,139

△684,960

利息及び配当金の受取額

6,131

9,752

補助金の受取額

108,302

64,317

利息の支払額

△7,192

△1,354

法人税等の支払額

△899

△2,131

営業活動によるキャッシュ・フロー

△626,798

△614,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000,000

△1,000,000

有価証券の償還による収入

-

1,000,000

投資有価証券の取得による支出

△25,681

△59,170

有形固定資産の取得による支出

△31,820

△29,129

無形固定資産の取得による支出

△3,209

△20,288

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△690,182

△441,363

事業譲受による支出

△932,960

-

その他

-

△18,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,683,854

△568,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△269,013

△2,225

株式の発行による収入

2,333,353

-

新株予約権の発行による収入

-

8,755

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,679

1,693,577

新株予約権の買入消却による支出

△61,800

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,016,219

1,700,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,440

△26,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,250,993

490,651

現金及び現金同等物の期首残高

5,176,229

3,925,235

現金及び現金同等物の期末残高

3,925,235

4,415,887