リプロセル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△132,869

△456,920

のれん償却額

-

52,204

減価償却費

10,333

83,301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

1,567

賞与引当金の増減額（△は減少）

733

1,511

受取利息及び受取配当金

△4,196

△7,099

補助金収入

△22,552

△119,052

支払利息

319

7,192

株式公開費用

20,440

-

株式交付費

39,288

16,006

新株予約権発行費

7,112

-

投資事業組合運用損益（△は益）

-

6,252

持分法による投資損益（△は益）

-

6,667

為替差損益（△は益）

△1,005

△184,300

売上債権の増減額（△は増加）

7,993

△22,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,073

△81,074

仕入債務の増減額（△は減少）

10,954

△33,453

未払金の増減額（△は減少）

17,520

1,333

その他

△18,053

△4,404

小計

△96,054

△733,139

利息及び配当金の受取額

4,196

6,131

補助金の受取額

56,404

108,302

利息の支払額

△319

△7,192

法人税等の支払額

△3,270

△899

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,042

△626,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△1,000,000

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△25,681

有形固定資産の取得による支出

△4,107

△31,820

無形固定資産の取得による支出

-

△3,209

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△690,182

事業譲受による支出

-

△932,960

その他

15

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,092

△2,683,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△269,013

株式の発行による収入

2,443,961

2,333,353

新株予約権の発行による収入

87,648

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,513,196

13,679

株式の発行による支出

△6,475

-

株式公開費用の支出

△20,440

-

自己株式の取得による支出

△915

-

新株予約権の買入消却による支出

-

△61,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,016,974

2,016,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,021

43,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,926,860

△1,250,993

現金及び現金同等物の期首残高

249,368

5,176,229

現金及び現金同等物の期末残高

5,176,229

3,925,235