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リプロセルのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△303,662	△28,870
のれん償却額	2,713	2,713
減価償却費	46,281	34,400
株式報酬費用	56,396	52,188
減損損失	131,613	50,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12,526	△4,573
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,212	△894
受取利息及び受取配当金	△43,467	△51,192
補助金収入	△98,733	△277,865
支払利息	80	－
固定資産除売却損益（△は益）	－	8,156
投資事業組合運用損益（△は益）	△45,420	720
持分法による投資損益（△は益）	3,955	3,848
為替差損益（△は益）	△12,952	△55,615
投資有価証券評価損益（△は益）	52,377	9,220
売上債権の増減額（△は増加）	△88,844	61,949
棚卸資産の増減額（△は増加）	30,239	1,057
仕入債務の増減額（△は減少）	△90,024	△55,049
未払金の増減額（△は減少）	76,264	△82,827
その他	67,080	△16,353
小計	△232,839	△348,311
利息及び配当金の受取額	43,467	51,192
補助金の受取額	50,631	287,967
利息の支払額	△80	－
法人税等の支払額	△1,713	△2,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	△140,534	△11,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	5,000	－
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△3,064,742	△4,008,480
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,138,000	4,602,295
有形固定資産の取得による支出	△150,388	△171,439
有形固定資産の売却による収入	－	576
無形固定資産の取得による支出	△10,644	△20,994
敷金及び保証金の差入による支出	△4,721	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	2,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,087,496	404,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△80,000	－
新株予約権の発行による収入	－	5,300
新株予約権の行使による株式の発行による収入	562,872	538,750
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	482,872	544,050
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,751	87,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△722,407	1,024,488
現金及び現金同等物の期首残高	2,636,976	1,914,569
現金及び現金同等物の期末残高	1,914,569	2,939,057