新田ゼラチン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,801

△50

減価償却費

1,572

1,663

のれん償却額

58

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△96

△102

受取利息及び受取配当金

△66

△98

支払利息

171

190

為替差損益（△は益）

△21

△295

持分法による投資損益（△は益）

83

51

有形固定資産売却損益（△は益）

13

9

固定資産除却損

7

33

収用補償金

△49

－

移転関連費用

61

－

減損損失

31

2,210

投資有価証券売却損益（△は益）

△616

△0

固定資産圧縮損

6

2

補助金収入

△6

－

固定資産受贈益

－

△2

事業整理損

－

118

生産停止に伴う損失

－

59

売上債権の増減額（△は増加）

△1,190

869

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,269

1,253

仕入債務の増減額（△は減少）

△206

△469

未払消費税等の増減額（△は減少）

△283

401

その他

129

△47

小計

145

5,802

利息及び配当金の受取額

66

97

利息の支払額

△158

△203

収用補償金の受取額

50

－

移転関連費用の支払額

△61

－

法人税等の支払額

△581

△785

営業活動によるキャッシュ・フロー

△540

4,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△756

定期預金の払戻による収入

15

7

有形固定資産の売却による収入

0

4

有形固定資産の取得による支出

△2,077

△2,170

無形固定資産の取得による支出

△82

△99

投資有価証券の売却による収入

663

0

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,498

△3,022

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,531

△1,108

長期借入れによる収入

2,819

2,500

長期借入金の返済による支出

△2,118

△2,480

セール・アンド・リースバックによる収入

143

125

リース債務の返済による支出

△250

△259

配当金の支払額

△253

△308

自己株式の取得による支出

－

△3

非支配株主への配当金の支払額

△48

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,824

△1,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184

450

現金及び現金同等物の期首残高

3,030

2,846

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,846

※ 3,297