東洋ドライルーブのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 634,256 | 740,137 |
| 減価償却費 | 229,157 | 201,784 |
| のれん償却額 | 21,238 | 21,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △200,917 | △202,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,827 | 10,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,086 | 21,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,114 | △7,357 |
| 支払利息 | 2,507 | 1,939 |
| 為替差損益（△は益） | △7,834 | △57,708 |
| 固定資産除却損 | 314 | 1,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △72 | △209 |
| 減損損失 | 97,956 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △409,222 | 107,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,180 | 66,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △13,094 | △96,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,001 | △437,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,538 | △69,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,156 | 405,095 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △281 | △3,205 |
| その他 | △23,840 | 38,110 |
| 小計 | 551,512 | 740,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,764 | 225,342 |
| 利息の支払額 | △2,535 | △2,108 |
| 法人税等の支払額 | △62,967 | △241,637 |
| その他 | ― | 4,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,773 | 726,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △534,000 | △518,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008,288 | 534,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,912 | △499,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,745 | △36,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260 | △25,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 27,198 |
| その他 | △1,017 | △331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,425 | △517,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △343,200 | △325,200 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 350,000 |
| 配当金の支払額 | △52,961 | △57,349 |
| その他 | △5,037 | △4,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,198 | △37,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,603 | 37,113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,603 | 208,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,687,838 | 4,542,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,542,442 | 4,750,809 |
