東洋ドライルーブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

740,137

408,195

減価償却費

201,784

294,939

のれん償却額

21,238

23,834

持分法による投資損益（△は益）

△202,995

△126,296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△4,288

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,123

△10,266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,010

22,137

受取利息及び受取配当金

△7,357

△8,726

支払利息

1,939

3,223

為替差損益（△は益）

△57,708

△14,031

固定資産除却損

1,780

13,937

固定資産売却損益（△は益）

△209

△233

売上債権の増減額（△は増加）

107,201

△169,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

66,832

△48,864

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△96,980

△6,078

仕入債務の増減額（△は減少）

△437,113

17,052

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,060

△41,201

その他の流動負債の増減額（△は減少）

405,095

65,467

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,205

15,292

その他

38,110

△41,515

小計

740,639

393,275

利息及び配当金の受取額

225,342

77,516

利息の支払額

△2,108

△3,104

法人税等の支払額

△241,637

△140,346

その他

4,029

72,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

726,264

399,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△518,000

△65,025

定期預金の払戻による収入

534,000

―

有形固定資産の取得による支出

△499,388

△971,538

有形固定資産の売却による収入

199

2,863

有形固定資産の除却による支出

―

△4,402

無形固定資産の取得による支出

△36,038

△8,905

投資有価証券の取得による支出

△25,257

△210,241

投資有価証券の売却による収入

27,198

―

長期貸付けによる支出

―

△40,000

子会社株式の取得による収入

―

 62,400

その他

△331

201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△517,618

△1,234,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△325,200

△92,392

長期借入れによる収入

350,000

150,000

配当金の支払額

△57,349

△60,905

その他

△4,844

△4,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,393

△7,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,113

42,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

208,367

△800,189

現金及び現金同等物の期首残高

4,542,442

4,750,809

現金及び現金同等物の期末残高

 4,750,809

 3,950,620