東洋ドライルーブ

4976

東証スタンダード

化学

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

東洋ドライルーブのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	339,907	634,256
減価償却費	215,491	229,157
のれん償却額	21,238	21,238
持分法による投資損益（△は益）	△113,139	△200,917
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△643	30
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,040	3,827
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,708	18,086
受取利息及び受取配当金	△7,085	△11,114
支払利息	2,894	2,507
為替差損益（△は益）	11,855	△7,834
固定資産除却損	3,475	314
固定資産売却損益（△は益）	△17	△72
減損損失	－	97,956
売上債権の増減額（△は増加）	193,263	△409,222
たな卸資産の増減額（△は増加）	△658	△27,180
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,620	△13,094
仕入債務の増減額（△は減少）	△42,451	197,001
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,534	35,538
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△44,718	5,156
長期未払金の増減額（△は減少）	△3,483	△281
その他	△2,756	△23,840
小計	580,006	551,512
利息及び配当金の受取額	148,352	204,764
利息の支払額	△2,864	△2,535
法人税等の支払額	△135,145	△62,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	590,350	690,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,020,169	△534,000
定期預金の払戻による収入	542,103	1,008,288
有形固定資産の取得による支出	△102,025	△199,912
有形固定資産の売却による収入	17	72
無形固定資産の取得による支出	△1,836	△37,745
投資有価証券の取得による支出	△24,688	△260
その他	1,726	△1,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	△604,872	235,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,592	－
長期借入金の返済による支出	△95,025	△343,200
長期借入れによる収入	100,000	260,000
配当金の支払額	△52,961	△52,961
その他	△4,190	△5,037
財務活動によるキャッシュ・フロー	△57,768	△141,198
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30,730	69,603
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△103,020	854,603
現金及び現金同等物の期首残高	3,790,859	3,687,838
現金及び現金同等物の期末残高	3,687,838	4,542,442