東洋ドライルーブのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 808,478 | 977,293 |
| 減価償却費 | 352,765 | 386,616 |
| のれん償却額 | 23,716 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | △107,209 | △181,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,488 | 2,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,209 | 45,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,556 | △15,698 |
| 支払利息 | 3,418 | 5,123 |
| 為替差損益（△は益） | △13,336 | 15,205 |
| 固定資産除却損 | 2,891 | 354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △906 | △778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,629 | △219,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △25,738 | △43,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,862 | △18,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,990 | 19,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,676 | △4,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,099 | 138,720 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △17 | ― |
| その他 | △15,166 | 1,436 |
| 小計 | 1,233,017 | 1,109,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,089 | 60,164 |
| 利息の支払額 | 2,330 | △11,966 |
| 法人税等の支払額 | △122,938 | △228,729 |
| 法人税等の還付額 | 16,877 | ― |
| その他 | 76,200 | 13,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,576 | 942,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △71,985 | △850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,885 | 76,230 |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △876,129 | △682,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,527 | △270,340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,748 | △309,281 |
| その他 | 1,505 | △577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,081,540 | △2,025,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △330,212 | △308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 320,000 |
| 配当金の支払額 | △67,525 | △87,388 |
| その他 | △939 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,677 | △75,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,504 | 13,717 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,863 | △1,144,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,950,620 | 4,177,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,177,484 | 3,032,570 |
