東洋ドライルーブのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 408,195 | 808,478 |
| 減価償却費 | 294,939 | 352,765 |
| のれん償却額 | 23,834 | 23,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △126,296 | △107,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,288 | △20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,266 | 2,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,137 | 24,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,726 | △11,556 |
| 支払利息 | 3,223 | 3,418 |
| 為替差損益（△は益） | △14,031 | △13,336 |
| 固定資産除却損 | 13,937 | 2,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △233 | △906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △169,303 | △7,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △48,864 | △25,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △6,078 | 14,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,052 | 29,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △41,201 | 144,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,467 | 7,099 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 15,292 | △17 |
| その他 | △41,515 | △15,166 |
| 小計 | 393,275 | 1,233,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,516 | 193,089 |
| 利息の支払額 | △3,104 | 2,330 |
| 法人税等の支払額 | △140,346 | △122,938 |
| 法人税等の還付額 | ― | 16,877 |
| その他 | 72,432 | 76,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,772 | 1,398,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △65,025 | △71,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 69,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △971,538 | △876,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,863 | 1,459 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,402 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,905 | △4,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210,241 | △201,748 |
| 長期貸付けによる支出 | △40,000 | ― |
| 子会社株式の取得による収入 | 62,400 | ― |
| その他 | 201 | 1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,234,646 | △1,081,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △92,392 | △330,212 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 260,000 |
| 配当金の支払額 | △60,905 | △67,525 |
| その他 | △4,437 | △939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,735 | △138,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,420 | 48,504 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △800,189 | 226,863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,750,809 | 3,950,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,950,620 | 4,177,484 |
