ＪＣＵのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,846,501 | 9,205,649 |
| 減価償却費 | 606,239 | 619,964 |
| 減損損失 | 76,864 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △56,257 | 20,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14,687 | △17,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,006 | 6,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,909 | △90,750 |
| 支払利息 | 10,178 | 8,128 |
| 為替差損益（△は益） | 35,426 | 27,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,805 | 115,394 |
| 固定資産売却益 | △2,205 | △1,012 |
| 固定資産売却損 | 1,275 | 335 |
| 固定資産除却損 | 3,922 | 25,092 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,484 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118,272 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △588,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △73,033 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △18,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △446,541 | △820,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,963 | 238,560 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 218,567 | △426,166 |
| その他 | △2,005 | △703,459 |
| 小計 | 8,413,869 | 7,601,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,669 | 84,953 |
| 利息の支払額 | △10,234 | △8,093 |
| 法人税等の支払額 | △1,819,594 | △2,588,648 |
| 法人税等の還付額 | 92,831 | 1,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,779,541 | 5,091,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64,391 | 1,447,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △636,781 | △415,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,516 | 9,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,489 | △21,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,454 | △1,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,461 |
| その他 | 47,951 | △4,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △557,866 | 1,044,378 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,451 | 115,540 |
| 長期借入れによる収入 | 330,875 | 304,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | △477,932 | △418,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,715 | △12,213 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21,540 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000,103 | △1,500,532 |
| 配当金の支払額 | △1,323,581 | △1,361,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,350,576 | △2,873,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △96,065 | 897,542 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,775,033 | 4,159,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,910,142 | 12,685,175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,685,175 | 16,845,073 |
