JCUのキャッシュフロー計算書
(2021年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,239,485 | 6,846,501 |
| 減価償却費 | 586,684 | 606,239 |
| 減損損失 | 16,162 | 76,864 |
| のれん償却額 | 600 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,026 | △56,257 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,175 | △14,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,506,862 | 5,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122,465 | △97,909 |
| 支払利息 | 13,573 | 10,178 |
| 為替差損益(△は益) | △870 | 35,426 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 86,004 | 76,805 |
| 固定資産売却益 | △758 | △2,205 |
| 固定資産売却損 | 317 | 1,275 |
| 固定資産除却損 | 15,101 | 3,922 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56,484 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,209 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,457,613 | 1,118,272 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △108,610 | △73,033 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △276,716 | △446,541 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 339,666 | 50,963 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △49,899 | 218,567 |
| その他 | 954,633 | △2,005 |
| 小計 | 4,789,423 | 8,413,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,239 | 102,669 |
| 利息の支払額 | △13,574 | △10,234 |
| 法人税等の支払額 | △1,915,742 | △1,819,594 |
| 法人税等の還付額 | 4,645 | 92,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,986,991 | 6,779,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,092,498 | 64,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,602,532 | △636,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | 2,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,068 | △34,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △892 | △1,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,359 | - |
| その他 | 11,439 | 47,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,578,933 | △557,866 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,763 | 153,451 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 330,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | △438,888 | △477,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,115 | △11,715 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △21,540 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,051,426 | △1,000,103 |
| 配当金の支払額 | △1,249,016 | △1,323,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △151 | △31 |
| その他 | △98 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,275,460 | △2,350,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90,383 | △96,065 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,957,786 | 3,775,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,867,928 | 8,910,142 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,910,142 | 12,685,175 |