ＪＣＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,205,649

9,510,021

減価償却費

619,964

676,531

減損損失

-

3,087

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,470

△34,909

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,517

83,996

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,504

17,468

受取利息及び受取配当金

△90,750

△132,679

支払利息

8,128

8,279

為替差損益（△は益）

27,603

15,494

持分法による投資損益（△は益）

115,394

473,823

持分変動損益（△は益）

-

△77,019

固定資産売却益

△1,012

△11,684

固定資産売却損

335

0

固定資産除却損

25,092

5,120

投資有価証券売却損益（△は益）

112

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△588,827

417,800

契約負債の増減額（△は減少）

△18,648

6,429

棚卸資産の増減額（△は増加）

△820,265

1,047,251

仕入債務の増減額（△は減少）

238,560

△579,854

前渡金の増減額（△は増加）

△426,166

△387,641

その他

△703,459

△464,200

小計

7,601,168

10,577,313

利息及び配当金の受取額

84,953

112,525

利息の支払額

△8,093

△8,539

法人税等の支払額

△2,588,648

△2,847,677

法人税等の還付額

1,864

6,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,091,244

7,840,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,447,813

681,150

有形固定資産の取得による支出

△415,600

△1,011,322

有形固定資産の売却による収入

9,246

11,689

無形固定資産の取得による支出

△21,693

△4,482

投資有価証券の取得による支出

△1,560

△1,664

投資有価証券の売却による収入

30,461

-

その他

△4,288

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,044,378

△324,676

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

115,540

124,886

長期借入れによる収入

304,534

-

長期借入金の返済による支出

△418,650

△336,766

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,213

△12,589

自己株式の取得による支出

△1,500,532

△999,937

配当金の支払額

△1,361,946

△1,633,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,873,266

△2,857,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

897,542

494,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,159,898

5,152,772

現金及び現金同等物の期首残高

12,685,175

16,845,073

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,845,073

※ 21,997,846