ＪＣＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,846,501

9,205,649

減価償却費

606,239

619,964

減損損失

76,864

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△56,257

20,470

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,687

△17,517

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,006

6,504

受取利息及び受取配当金

△97,909

△90,750

支払利息

10,178

8,128

為替差損益（△は益）

35,426

27,603

持分法による投資損益（△は益）

76,805

115,394

固定資産売却益

△2,205

△1,012

固定資産売却損

1,275

335

固定資産除却損

3,922

25,092

投資有価証券評価損益（△は益）

56,484

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

112

売上債権の増減額（△は増加）

1,118,272

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△588,827

前受金の増減額（△は減少）

△73,033

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△18,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△446,541

△820,265

仕入債務の増減額（△は減少）

50,963

238,560

前渡金の増減額（△は増加）

218,567

△426,166

その他

△2,005

△703,459

小計

8,413,869

7,601,168

利息及び配当金の受取額

102,669

84,953

利息の支払額

△10,234

△8,093

法人税等の支払額

△1,819,594

△2,588,648

法人税等の還付額

92,831

1,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,779,541

5,091,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

64,391

1,447,813

有形固定資産の取得による支出

△636,781

△415,600

有形固定資産の売却による収入

2,516

9,246

無形固定資産の取得による支出

△34,489

△21,693

投資有価証券の取得による支出

△1,454

△1,560

投資有価証券の売却による収入

-

30,461

その他

47,951

△4,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△557,866

1,044,378

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

153,451

115,540

長期借入れによる収入

330,875

304,534

長期借入金の返済による支出

△477,932

△418,650

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,715

△12,213

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21,540

-

自己株式の取得による支出

△1,000,103

△1,500,532

配当金の支払額

△1,323,581

△1,361,946

非支配株主への配当金の支払額

△31

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,350,576

△2,873,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96,065

897,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,775,033

4,159,898

現金及び現金同等物の期首残高

8,910,142

12,685,175

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,685,175

※ 16,845,073